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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
AP Constructions | 1 210 931.00 | 686 099.00 | 524 832.00 | 1 210 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 645.00 | 1 860 502.00 | 732 142.00 | 2 592 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 559.00 | 30 656.00 | 36 903.00 | 67 559.00 |
AX Avances et acomptes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 290.00 | 2 579 248.00 | 1 333 042.00 | 3 912 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
BP En cours de production de services | 234 057.00 | | 234 057.00 | 234 057.00 |
BT Marchandises | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
BZ Autres créances | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CF Disponibilités | 359 468.00 | | 359 468.00 | 359 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 455.00 | | 1 204 455.00 | 1 204 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 745.00 | 2 579 248.00 | 2 537 497.00 | 5 116 745.00 |
CU Autres participations | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 429.00 | | | 224 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
DK Provisions réglementées | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DL TOTAL (I) | 871 114.00 | | | 871 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 395.00 | | | 1 059 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 775.00 | | | 293 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 383.00 | | | 1 666 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 497.00 | | | 2 537 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 507.00 | | | 859 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 553.00 | | 215 737.00 | 3 696 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 912 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 896 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 598.00 | | 215 693.00 | 3 680 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | 44.00 | 13 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 948.00 | 318 300.00 | | 2 260 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 284.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 241.00 | 318 016.00 | | 2 259 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 069.00 | | 16 823.00 | 94 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 069.00 | | 16 823.00 | 94 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 775.00 | 293 775.00 | | 293 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
VB T. V. A. | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 395.00 | 252 518.00 | 780 960.00 | 1 059 395.00 |
VI Groupe et associés | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 499.00 | | | 237 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 534.00 | 303 539.00 | 995.00 | 304 534.00 |
VW T.V.A. | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 383.00 | 859 507.00 | 780 960.00 | 1 666 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 390 388.00 | | | 390 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 039.00 | | | 235 039.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 442.00 | | | 453 442.00 |