| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
AP Constructions | 1 695 333.00 | 1 018 682.00 | 676 651.00 | 1 695 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 318.00 | 3 343 980.00 | 882 338.00 | 4 226 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 287.00 | 70 852.00 | 70 435.00 | 141 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 312.00 | 4 435 503.00 | 1 689 809.00 | 6 125 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
BP En cours de production de services | 244 628.00 | | 244 628.00 | 244 628.00 |
BT Marchandises | 479 502.00 | | 479 502.00 | 479 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
BZ Autres créances | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
CF Disponibilités | 339 787.00 | | 339 787.00 | 339 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 529.00 | | 1 756 529.00 | 1 756 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 841.00 | 4 435 503.00 | 3 446 338.00 | 7 881 841.00 |
CU Autres participations | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 136.00 | | | 1 138 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 940.00 | | | 1 650 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 467.00 | | | 1 237 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 314.00 | | | 150 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 255.00 | | | 235 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 398.00 | | | 1 795 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 338.00 | | | 3 446 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 147.00 | | | 925 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 718 465.00 | | 2 718 465.00 | 2 718 465.00 |
FG Production vendue services | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 675.00 | | 2 836 675.00 | 2 836 675.00 |
FM Production stockée | | | 119 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 401.00 | | | 3 191 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 026.00 | | | 3 040 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923 802.00 | | 277 483.00 | 5 923 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 271.00 | 6 702.00 | 6 125 312.00 | 69 271.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 271.00 | 6 702.00 | 6 108 852.00 | 69 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 505.00 | | 277 320.00 | 5 907 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | 163.00 | 14 307.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 873.00 | 512 333.00 | 6 702.00 | 3 929 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 883.00 | 512 333.00 | 6 702.00 | 3 927 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VB T. V. A. | 351 657.00 | 351 657.00 | | 351 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 467.00 | 350 215.00 | 870 251.00 | 1 220 467.00 |
VI Groupe et associés | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 748.00 | | | 392 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 142.00 | 488 147.00 | 995.00 | 489 142.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 398.00 | 925 147.00 | 870 251.00 | 1 795 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 487 110.00 | | | 487 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YT Sous‐traitance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 315.00 | | | 280 315.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 251.00 | | | 519 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |