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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
AP Constructions | 1 311 242.00 | 806 721.00 | 504 521.00 | 1 311 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 617.00 | 2 284 021.00 | 745 595.00 | 3 029 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 393.00 | 42 824.00 | 34 569.00 | 77 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 721.00 | 3 135 556.00 | 1 320 165.00 | 4 455 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 978.00 | | 206 978.00 | 206 978.00 |
BP En cours de production de services | 221 919.00 | | 221 919.00 | 221 919.00 |
BT Marchandises | 336 633.00 | | 336 633.00 | 336 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 299.00 | | 187 299.00 | 187 299.00 |
BZ Autres créances | 218 794.00 | | 218 794.00 | 218 794.00 |
CF Disponibilités | 272 423.00 | | 272 423.00 | 272 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 609.00 | | 1 457 609.00 | 1 457 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 330.00 | 3 135 556.00 | 2 777 774.00 | 5 913 330.00 |
CU Autres participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 539 601.00 | | | 539 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
DK Provisions réglementées | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 894.00 | | | 1 160 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 428.00 | | | 855 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 869.00 | | | 386 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 880.00 | | | 1 616 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 774.00 | | | 2 777 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 999.00 | | | 1 077 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 008.00 | | 439 575.00 | 4 167 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 862.00 | 4 455 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 862.00 | 4 439 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 923.00 | | 439 505.00 | 4 150 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 70.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 418.00 | 359 906.00 | 110 768.00 | 2 886 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 428.00 | 359 906.00 | 110 768.00 | 2 884 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 484.00 | | 13 879.00 | 53 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 484.00 | | 13 879.00 | 53 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
VB T. V. A. | 165 983.00 | 165 983.00 | | 165 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 428.00 | 316 548.00 | 538 880.00 | 855 428.00 |
VI Groupe et associés | 386 869.00 | 386 869.00 | | 386 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 652.00 | 419 657.00 | 995.00 | 420 652.00 |
VW T.V.A. | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 880.00 | 1 077 999.00 | 538 880.00 | 1 616 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 102.00 | | | 222 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 430 760.00 | | | 430 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
YT Sous‐traitance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 102.00 | | | 222 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 816.00 | | | 269 816.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 999.00 | | | 495 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |