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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
AP Constructions | 1 695 333.00 | 949 394.00 | 745 939.00 | 1 695 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994 193.00 | 2 928 035.00 | 1 066 158.00 | 3 994 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 794.00 | 50 454.00 | 52 340.00 | 102 794.00 |
AX Avances et acomptes | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 802.00 | 3 929 873.00 | 1 993 930.00 | 5 923 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BP En cours de production de services | 231 321.00 | | 231 321.00 | 231 321.00 |
BT Marchandises | 372 989.00 | | 372 989.00 | 372 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
BZ Autres créances | 195 384.00 | | 195 384.00 | 195 384.00 |
CF Disponibilités | 276 975.00 | | 276 975.00 | 276 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 885.00 | | 1 408 885.00 | 1 408 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 688.00 | 3 929 873.00 | 3 402 815.00 | 7 332 688.00 |
CU Autres participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 997 809.00 | | | 997 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 024.00 | | | 174 024.00 |
DK Provisions réglementées | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 259.00 | | | 1 510 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 129.00 | | | 1 260 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 747.00 | | | 319 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 430.00 | | | 172 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 556.00 | | | 1 892 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 815.00 | | | 3 402 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 533.00 | | | 1 030 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FD Production vendue biens | 3 214 558.00 | | 3 214 558.00 | 3 214 558.00 |
FG Production vendue services | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 995.00 | | 3 297 995.00 | 3 297 995.00 |
FM Production stockée | | | 110 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 658.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 146.00 | | | 3 863 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 029.00 | | | 3 619 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 775.00 | | 809 948.00 | 5 556 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 921.00 | 5 923 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 921.00 | 5 907 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 533.00 | | 809 893.00 | 5 540 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | | 55.00 | 14 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 280.00 | 616 337.00 | 330 745.00 | 3 644 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 290.00 | 616 337.00 | 330 745.00 | 3 642 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 430.00 | 172 430.00 | | 172 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
VB T. V. A. | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 129.00 | 398 107.00 | 848 828.00 | 1 260 129.00 |
VI Groupe et associés | 319 747.00 | 319 747.00 | | 319 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 026.00 | | | 506 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 782.00 | 373 787.00 | 995.00 | 374 782.00 |
VW T.V.A. | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 556.00 | 1 030 533.00 | 848 828.00 | 1 892 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
ST Autres comptes | 464 967.00 | | | 464 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YT Sous‐traitance | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 159.00 | | | 253 159.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 768.00 | | | 519 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |