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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 075.00 | 28 264.00 | 27 812.00 | 56 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 543.00 | 23 807.00 | 3 736.00 | 27 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 504.00 | 71 221.00 | 59 283.00 | 130 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
BZ Autres créances | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
CF Disponibilités | 131 924.00 | | 131 924.00 | 131 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 854.00 | | 675 854.00 | 675 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 358.00 | 71 221.00 | 735 137.00 | 806 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 923.00 | 111 268.00 | | 137 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 834.00 | 26 656.00 | | 31 834.00 |
DL TOTAL (I) | 224 758.00 | 192 923.00 | | 224 758.00 |
DP Provisions pour risques | 124 600.00 | 73 000.00 | | 124 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 600.00 | 73 000.00 | | 124 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 033.00 | 19 734.00 | | 21 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 2 613.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 553.00 | 254 319.00 | | 272 553.00 |
EA Autres dettes | 91 515.00 | 164 581.00 | | 91 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 779.00 | 441 865.00 | | 385 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 137.00 | 707 788.00 | | 735 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 153.00 | 426 853.00 | | 372 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 383.00 | | 1 384 383.00 | 1 384 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 383.00 | | 1 384 383.00 | 1 384 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 598.00 | 220 385.00 | | 33 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 599.00 | 82 644.00 | | 12 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 197.00 | 303 029.00 | | 46 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 633.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 324.00 | 297 305.00 | | 45 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 199.00 | 421 118.00 | | 64 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 772.00 | 720 055.00 | | 109 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 575.00 | -417 026.00 | | -63 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 11 263.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 287.00 | 9 513 256.00 | | 1 450 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 452.00 | 9 304 436.00 | | 1 418 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 834.00 | 208 820.00 | | 31 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 934.00 | | 33 523.00 | 276 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 27 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 953.00 | 130 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 153.00 | 83 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 249.00 | | 33 523.00 | 228 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 542.00 | 24 148.00 | 149 469.00 | 196 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 2 669.00 | | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 062.00 | 21 478.00 | 149 469.00 | 180 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 64 199.00 | 12 599.00 | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 64 199.00 | 12 599.00 | 73 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 199.00 | 12 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
UX Autres créances clients | 245 742.00 | | | 245 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 245 705.00 | | | 245 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 940.00 | 7 314.00 | 13 626.00 | 20 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 666.00 | 543 930.00 | 27 736.00 | 571 666.00 |
VW T.V.A. | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 779.00 | 372 153.00 | 13 626.00 | 385 779.00 |