| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 428.00 | 58 389.00 | 17 039.00 | 75 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 22 304.00 | 108.00 | 22 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 815.00 | 99 843.00 | 98 972.00 | 198 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 970.00 | | 577 970.00 | 577 970.00 |
BZ Autres créances | 785 831.00 | | 785 831.00 | 785 831.00 |
CF Disponibilités | 353 738.00 | | 353 738.00 | 353 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 539.00 | | 1 717 539.00 | 1 717 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 354.00 | 99 843.00 | 1 816 511.00 | 1 916 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 728.00 | 99 110.00 | | 209 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 376.00 | 110 618.00 | | 143 376.00 |
DL TOTAL (I) | 408 103.00 | 264 728.00 | | 408 103.00 |
DP Provisions pour risques | 45 268.00 | 95 959.00 | | 45 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 268.00 | 95 959.00 | | 45 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 466.00 | 302 585.00 | | 260 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 302.00 | 535 415.00 | | 629 302.00 |
EA Autres dettes | 473 371.00 | 481 655.00 | | 473 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 140.00 | 1 319 656.00 | | 1 363 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 511.00 | 1 680 342.00 | | 1 816 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 242.00 | 1 019 656.00 | | 1 162 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 035.00 | | 2 918 035.00 | 2 918 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 035.00 | | 2 918 035.00 | 2 918 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 392.00 | 1 806.00 | | 9 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 691.00 | 9 965.00 | | 50 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 083.00 | 11 771.00 | | 60 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 75.00 | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 305.00 | 26 227.00 | | 18 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 166.00 | 42 155.00 | | 22 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 917.00 | -30 384.00 | | 37 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 765.00 | 39 613.00 | | 48 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 740.00 | 2 407 660.00 | | 3 000 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 364.00 | 2 297 042.00 | | 2 857 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 376.00 | 110 618.00 | | 143 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 278.00 | | 34 536.00 | 164 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 948.00 | | 12 891.00 | 84 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 180.00 | | 21 645.00 | 45 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 614.00 | 16 229.00 | | 83 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 464.00 | 16 229.00 | | 64 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 959.00 | | 50 691.00 | 95 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 959.00 | | 50 691.00 | 95 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 762.00 | 327 762.00 | | 327 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 371.00 | 473 371.00 | | 473 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
UX Autres créances clients | 577 970.00 | 577 970.00 | | 577 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 771 991.00 | 771 991.00 | | 771 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 466.00 | 59 568.00 | 200 898.00 | 260 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 626.00 | 1 363 801.00 | 66 825.00 | 1 430 626.00 |
VW T.V.A. | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 140.00 | 1 162 242.00 | 200 898.00 | 1 363 140.00 |