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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 451.00 | 33 906.00 | 16 545.00 | 50 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 21 548.00 | 863.00 | 22 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 822.00 | 74 604.00 | 65 218.00 | 139 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 277.00 | | 405 277.00 | 405 277.00 |
BZ Autres créances | 435 078.00 | 1 852.00 | 433 226.00 | 435 078.00 |
CF Disponibilités | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 439.00 | 1 852.00 | 960 587.00 | 962 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 260.00 | 76 456.00 | 1 025 804.00 | 1 102 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 352.00 | 98 939.00 | | 98 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | 59 413.00 | | 45 758.00 |
DL TOTAL (I) | 199 110.00 | 213 352.00 | | 199 110.00 |
DP Provisions pour risques | 90 071.00 | 87 100.00 | | 90 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 071.00 | 87 100.00 | | 90 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144.00 | 19 049.00 | | 8 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 804.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 618.00 | 291 058.00 | | 396 618.00 |
EA Autres dettes | 331 862.00 | 167 424.00 | | 331 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 624.00 | 478 335.00 | | 736 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 804.00 | 778 788.00 | | 1 025 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 455.00 | | 1 658 455.00 | 1 658 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 455.00 | | 1 658 455.00 | 1 658 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 19 349.00 | | 2 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 063.00 | 269 356.00 | | 41 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 013.00 | 288 705.00 | | 44 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 2 620.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 363.00 | 271 323.00 | | 41 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 034.00 | 288 843.00 | | 44 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 796.00 | 562 786.00 | | 85 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 783.00 | -274 082.00 | | -41 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 103 313.00 | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 201.00 | 11 257 540.00 | | 1 716 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 443.00 | 10 957 390.00 | | 1 670 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 758.00 | 300 150.00 | | 45 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 536.00 | | 26 586.00 | 113 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 32 809.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 139 822.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | | 16 614.00 | 56 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 138.00 | | 9 971.00 | 23 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 448.00 | 10 156.00 | | 64 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 298.00 | 10 156.00 | | 45 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 100.00 | 44 034.00 | 41 063.00 | 87 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 100.00 | 45 886.00 | 41 063.00 | 87 100.00 |
UG ‐ Financières | | 1 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 034.00 | 41 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 862.00 | 331 862.00 | | 331 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
UX Autres créances clients | 405 277.00 | 405 277.00 | | 405 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 425 879.00 | 425 879.00 | | 425 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 144.00 | 5 559.00 | 2 585.00 | 8 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 865.00 | 841 056.00 | 32 809.00 | 873 865.00 |
VW T.V.A. | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 624.00 | 734 039.00 | 2 585.00 | 736 624.00 |