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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 837.00 | 24 449.00 | 9 388.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 20 849.00 | 1 562.00 | 22 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 536.00 | 64 448.00 | 49 088.00 | 113 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 221.00 | | 212 221.00 | 212 221.00 |
BZ Autres créances | 426 773.00 | | 426 773.00 | 426 773.00 |
CF Disponibilités | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 700.00 | | 729 700.00 | 729 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 235.00 | 64 448.00 | 778 788.00 | 843 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 939.00 | 79 758.00 | | 98 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 413.00 | 67 181.00 | | 59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 213 352.00 | 201 939.00 | | 213 352.00 |
DP Provisions pour risques | 87 100.00 | 88 800.00 | | 87 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 100.00 | 88 800.00 | | 87 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 049.00 | 31 541.00 | | 19 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 733.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 058.00 | 299 460.00 | | 291 058.00 |
EA Autres dettes | 167 424.00 | 181 159.00 | | 167 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 335.00 | 512 892.00 | | 478 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 788.00 | 803 631.00 | | 778 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 358.00 | | 1 360 358.00 | 1 360 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 358.00 | | 1 360 358.00 | 1 360 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 36 078.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | 11 151.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 47 229.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 3 463.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 010.00 | 85 340.00 | | 13 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | 88 803.00 | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | -41 575.00 | | -6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 30 384.00 | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 705.00 | 9 253 616.00 | | 1 410 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 291.00 | 8 863 890.00 | | 1 351 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 413.00 | 389 727.00 | | 59 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 090.00 | | 15 946.00 | 103 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 113 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 56 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | 15 000.00 | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 904.00 | | 344.00 | 59 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 036.00 | | 602.00 | 24 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 329.00 | 11 119.00 | | 53 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 179.00 | 11 119.00 | | 34 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 800.00 | | 1 700.00 | 88 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 800.00 | | 1 700.00 | 88 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 424.00 | 167 424.00 | | 167 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
UX Autres créances clients | 212 221.00 | 212 221.00 | | 212 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 372 151.00 | 372 151.00 | | 372 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 049.00 | 10 905.00 | 8 144.00 | 19 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 802.00 | 639 665.00 | 23 138.00 | 662 802.00 |
VW T.V.A. | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 335.00 | 470 191.00 | 8 144.00 | 478 335.00 |