| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 537.00 | 42 457.00 | 20 080.00 | 62 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 22 007.00 | 405.00 | 22 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 278.00 | 83 614.00 | 80 665.00 | 164 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 623.00 | | 563 623.00 | 563 623.00 |
BZ Autres créances | 485 132.00 | | 485 132.00 | 485 132.00 |
CF Disponibilités | 550 029.00 | | 550 029.00 | 550 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 678.00 | | 1 599 678.00 | 1 599 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 956.00 | 83 614.00 | 1 680 342.00 | 1 763 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 110.00 | 98 352.00 | | 99 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 618.00 | 45 758.00 | | 110 618.00 |
DL TOTAL (I) | 264 728.00 | 199 110.00 | | 264 728.00 |
DP Provisions pour risques | 95 959.00 | 90 071.00 | | 95 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 959.00 | 90 071.00 | | 95 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 585.00 | 8 144.00 | | 302 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 415.00 | 396 618.00 | | 535 415.00 |
EA Autres dettes | 481 655.00 | 331 862.00 | | 481 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 656.00 | 736 624.00 | | 1 319 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 342.00 | 1 025 804.00 | | 1 680 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 656.00 | 734 039.00 | | 1 019 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 157.00 | | 2 386 157.00 | 2 386 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 157.00 | | 2 386 157.00 | 2 386 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | 2 950.00 | | 1 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 965.00 | 41 063.00 | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 771.00 | 44 013.00 | | 11 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 399.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 227.00 | 41 363.00 | | 26 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 853.00 | 44 034.00 | | 15 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 155.00 | 85 796.00 | | 42 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 384.00 | -41 783.00 | | -30 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 613.00 | 15 750.00 | | 39 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 660.00 | 1 716 201.00 | | 2 407 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 042.00 | 1 670 443.00 | | 2 297 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 618.00 | 45 758.00 | | 110 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 822.00 | | 31 571.00 | 139 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 45 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 114.00 | 164 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 84 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | | 14 376.00 | 72 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 809.00 | | 17 195.00 | 32 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 604.00 | 11 300.00 | 2 290.00 | 74 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 454.00 | 11 300.00 | 2 290.00 | 55 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 071.00 | 15 853.00 | 9 965.00 | 90 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 923.00 | 15 853.00 | 11 817.00 | 91 923.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 853.00 | 9 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 122.00 | 274 122.00 | | 274 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 655.00 | 481 655.00 | | 481 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
UX Autres créances clients | 563 623.00 | 563 623.00 | | 563 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 458 471.00 | 458 471.00 | | 458 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 585.00 | 2 585.00 | | 302 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 829.00 | 1 049 649.00 | 45 180.00 | 1 094 829.00 |
VW T.V.A. | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 656.00 | 1 019 656.00 | | 1 319 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 032.00 | 26 772.00 | | 42 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 589.00 | 21 363.00 | | 161 589.00 |
ST Autres comptes | 167 026.00 | 145 065.00 | | 167 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 265.00 | 106 852.00 | | 126 265.00 |
YT Sous‐traitance | 30 354.00 | 15 033.00 | | 30 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360.00 | 1 380.00 | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 861.00 | 3 201.00 | | 11 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 893.00 | 29 973.00 | | 53 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 231.00 | 331 405.00 | | 477 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 553.00 | 71 652.00 | | 134 553.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 594.00 | 289 694.00 | | 486 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |