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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 12 652.00 | 1 011.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 441.00 | 77 763.00 | 1 678.00 | 79 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 425.00 | 110 245.00 | 18 180.00 | 128 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CF Disponibilités | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 365.00 | | 436 365.00 | 436 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 790.00 | 110 245.00 | 454 545.00 | 564 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 235.00 | | | -64 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 084.00 | | | -142 084.00 |
DL TOTAL (I) | 331 080.00 | | | 331 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 545.00 | | | 454 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 451.00 | | 1 903.00 | 125 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 421.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 421.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 622.00 | | 1 903.00 | 105 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 156.00 | 8 509.00 | 14 421.00 | 116 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 326.00 | 8 509.00 | 14 421.00 | 96 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 272.00 | | | 268 272.00 |