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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 034.00 | 78 641.00 | 393.00 | 79 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 134.00 | 112 133.00 | 16 001.00 | 128 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CF Disponibilités | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 287.00 | | 435 287.00 | 435 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 421.00 | 112 133.00 | 451 288.00 | 563 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 249 680.00 | | | 249 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 627.00 | | | -21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 309 454.00 | | | 309 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 288.00 | | | 451 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 244.00 | 3 286.00 | 1 397.00 | 110 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 415.00 | 3 286.00 | 1 397.00 | 90 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 935.00 | | | 131 935.00 |