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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 358.00 | 83 782.00 | 26 575.00 | 110 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 090.00 | 117 275.00 | 42 816.00 | 160 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 645.00 | | 157 645.00 | 157 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 068.00 | | 355 068.00 | 355 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 159.00 | 117 275.00 | 397 884.00 | 515 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 634.00 | | | -162 634.00 |
DL TOTAL (I) | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 901.00 | | | 174 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 884.00 | | | 397 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 573.00 | 7 702.00 | | 109 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 744.00 | 7 702.00 | | 89 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VW T.V.A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
YT Sous‐traitance | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 157.00 | | | 130 157.00 |