| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 358.00 | 66 379.00 | 41 978.00 | 110 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 619.00 | 101 871.00 | 57 747.00 | 159 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 863.00 | | 185 863.00 | 185 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
CF Disponibilités | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 792.00 | | 452 792.00 | 452 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 411.00 | 101 871.00 | 510 540.00 | 612 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DL TOTAL (I) | 371 281.00 | | | 371 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 540.00 | | | 510 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 526.00 | 45 410.00 | | 112 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 086.00 | 143 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 086.00 | 124 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 697.00 | 45 410.00 | | 92 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 133.00 | 3 824.00 | 14 086.00 | 112 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 304.00 | 3 824.00 | 14 086.00 | 92 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
VW T.V.A. | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
YT Sous‐traitance | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 333.00 | | | 210 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |