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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 358.00 | 76 081.00 | | 116 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 619.00 | 109 573.00 | 50 046.00 | 159 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CF Disponibilités | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 080.00 | | 433 080.00 | 433 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 699.00 | 109 573.00 | 483 126.00 | 592 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DL TOTAL (I) | 385 617.00 | | | 385 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 126.00 | | | 483 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 871.00 | 7 702.00 | | 101 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 042.00 | 7 702.00 | | 82 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
YT Sous‐traitance | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 093.00 | | | 156 093.00 |