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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 194.00 | 398.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 279.00 | 19 227.00 | 4 052.00 | 23 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 562.00 | 268 063.00 | 87 499.00 | 355 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 633.00 | 297 483.00 | 143 150.00 | 440 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 098.00 | 3 903.00 | 120 195.00 | 124 098.00 |
BZ Autres créances | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 151.00 | 3 903.00 | 364 248.00 | 368 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 784.00 | 301 386.00 | 507 398.00 | 808 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 999.00 | 157 198.00 | | 158 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 361.00 | 1 801.00 | | 72 361.00 |
DL TOTAL (I) | 264 360.00 | 191 999.00 | | 264 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 610.00 | 63 563.00 | | 36 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 22 103.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 713.00 | 88 189.00 | | 100 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 365.00 | 98 317.00 | | 61 365.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 2 429.00 | | 4 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 682.00 | 38 494.00 | | 39 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 038.00 | 313 095.00 | | 243 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 398.00 | 505 094.00 | | 507 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 050.00 | 277 399.00 | | 234 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 2 014.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 393 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 177.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 15 294.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -15 096.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | -202.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 533.00 | 1 252 391.00 | | 1 398 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 172.00 | 1 250 590.00 | | 1 326 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 361.00 | 1 801.00 | | 72 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 322.00 | | 2 161.00 | 440 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 440 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 60 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 378 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 030.00 | | 2 161.00 | 378 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 561.00 | 26 773.00 | 1 851.00 | 272 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | 166.00 | 500.00 | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 033.00 | 26 607.00 | 1 351.00 | 262 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | 1 404.00 | 413.00 | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 1 404.00 | 413.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 1 404.00 | 413.00 | 2 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 751.00 | 26 763.00 | 8 988.00 | 35 751.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VP Divers | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 093.00 | 177 093.00 | | 177 093.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 038.00 | 234 050.00 | 8 988.00 | 243 038.00 |