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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 296.00 | 81 800.00 | 4 497.00 | 86 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 105.00 | 325 683.00 | 17 423.00 | 343 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 790.00 | 430 451.00 | 76 339.00 | 506 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
BN En cours de production de biens | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 735.00 | 2 444.00 | 164 291.00 | 166 735.00 |
BZ Autres créances | 269 747.00 | | 269 747.00 | 269 747.00 |
CF Disponibilités | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 227.00 | 2 444.00 | 752 783.00 | 755 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 017.00 | 432 895.00 | 829 122.00 | 1 262 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 911.00 | | | 256 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 343.00 | | | -16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 273 569.00 | | | 273 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
EA Autres dettes | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 553.00 | | | 555 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 122.00 | | | 829 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 015.00 | | | 554 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VC Groupe et associés | 236 689.00 | 236 689.00 | | 236 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 682.00 | 445 311.00 | 1 371.00 | 446 682.00 |
VW T.V.A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 015.00 | 554 015.00 | | 554 015.00 |