| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 664.00 | 10 657.00 | 4 007.00 | 14 664.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 279.00 | 21 991.00 | 1 288.00 | 23 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 558.00 | 292 481.00 | 37 077.00 | 329 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 700.00 | 325 129.00 | 93 572.00 | 418 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 676.00 | 2 444.00 | 95 233.00 | 97 676.00 |
BZ Autres créances | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CF Disponibilités | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 510.00 | 2 444.00 | 392 066.00 | 394 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 210.00 | 327 573.00 | 485 638.00 | 813 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 803.00 | 183 553.00 | | 191 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | 8 250.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 253 106.00 | 224 803.00 | | 253 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 317.00 | 50 000.00 | | 40 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 496.00 | 102 460.00 | | 101 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 238.00 | 41 143.00 | | 51 238.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 3 725.00 | | 3 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 125.00 | 70 487.00 | | 36 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 532.00 | 268 055.00 | | 232 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 638.00 | 492 858.00 | | 485 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 927.00 | 226 243.00 | | 203 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 700.00 | | | 418 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 837.00 | | | 352 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 217.00 | 16 912.00 | | 308 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 2 683.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 243.00 | 14 229.00 | | 300 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 150.00 | 11 545.00 | 28 605.00 | 40 150.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 985.00 | 254 785.00 | 1 200.00 | 255 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 532.00 | 203 927.00 | 28 605.00 | 232 532.00 |