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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 11 992.00 | 1 488.00 | 13 480.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 845.00 | 22 279.00 | 566.00 | 22 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 207.00 | 302 053.00 | 25 154.00 | 327 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 732.00 | 336 324.00 | 78 408.00 | 414 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 455.00 | | 107 455.00 | 107 455.00 |
BN En cours de production de biens | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 335.00 | 2 444.00 | 195 891.00 | 198 335.00 |
BZ Autres créances | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
CF Disponibilités | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 466.00 | 2 444.00 | 667 022.00 | 669 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 198.00 | 338 768.00 | 745 430.00 | 1 084 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 106.00 | 191 803.00 | | 220 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 805.00 | 28 303.00 | | 36 805.00 |
DL TOTAL (I) | 289 911.00 | 253 106.00 | | 289 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 249.00 | 40 317.00 | | 233 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 827.00 | 101 496.00 | | 111 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 134.00 | 51 238.00 | | 63 134.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 3 262.00 | | 4 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 473.00 | 36 125.00 | | 41 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 519.00 | 232 532.00 | | 455 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 430.00 | 485 638.00 | | 745 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 869.00 | 203 927.00 | | 434 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 700.00 | | 1 261.00 | 418 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 414 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 350 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 837.00 | | 1 261.00 | 352 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 129.00 | 16 425.00 | 5 229.00 | 325 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 2 519.00 | 1 184.00 | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 472.00 | 13 906.00 | 4 046.00 | 314 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 249.00 | 214 036.00 | 19 212.00 | 233 249.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -193 099.00 | | | -193 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 004.00 | 195 004.00 | | 195 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 858.00 | 402 658.00 | 1 200.00 | 403 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 081.00 | 434 869.00 | 19 212.00 | 454 081.00 |