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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 664.00 | 7 974.00 | 6 690.00 | 14 664.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 279.00 | 21 325.00 | 1 954.00 | 23 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 558.00 | 278 918.00 | 50 640.00 | 329 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 700.00 | 308 217.00 | 110 484.00 | 418 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 727.00 | | 133 727.00 | 133 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 042.00 | 2 444.00 | 112 598.00 | 115 042.00 |
BZ Autres créances | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 818.00 | 2 444.00 | 382 374.00 | 384 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 519.00 | 310 661.00 | 492 858.00 | 803 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 553.00 | 166 360.00 | | 183 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 17 193.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 224 803.00 | 216 553.00 | | 224 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 13 163.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 3 101.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 460.00 | 126 332.00 | | 102 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | 71 895.00 | | 41 143.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 7 405.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 487.00 | 53 595.00 | | 70 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 055.00 | 275 584.00 | | 268 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 858.00 | 492 137.00 | | 492 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 243.00 | 272 483.00 | | 226 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 175.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 603.00 | 17 119.00 | 12 505.00 | 303 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 457.00 | 1 295.00 | 3 778.00 | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 146.00 | 15 824.00 | 8 727.00 | 293 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | | 516.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | 516.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 333.00 | 41 667.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VP Divers | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 589.00 | 231 389.00 | 1 200.00 | 232 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 909.00 | 226 243.00 | 41 667.00 | 267 909.00 |