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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 579.00 | 2 681.00 | 35 898.00 | 38 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 8 435.00 | 23 916.00 | 32 350.00 |
AH Fonds commercial | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 553.00 | 98 898.00 | 12 655.00 | 111 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 474.00 | 76 491.00 | 498 983.00 | 575 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 429.00 | | 499 429.00 | 499 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 440.00 | 198 819.00 | 1 270 621.00 | 1 469 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BT Marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 538.00 | 6 515.00 | 398 023.00 | 404 538.00 |
BZ Autres créances | 600 619.00 | | 600 619.00 | 600 619.00 |
CF Disponibilités | 662 354.00 | | 662 354.00 | 662 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 744.00 | 6 515.00 | 1 801 229.00 | 1 807 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 184.00 | 205 334.00 | 3 071 850.00 | 3 277 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | | 255 587.00 | | |
DH Report à nouveau | | -203 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 467.00 | -105 157.00 | | -336 467.00 |
DL TOTAL (I) | 664 820.00 | 112 287.00 | | 664 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 133.00 | | | 1 550 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 702.00 | 70 493.00 | | 564 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 143.00 | 49 722.00 | | 282 143.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | 3 855.00 | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 030.00 | 124 070.00 | | 2 407 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 850.00 | 236 357.00 | | 3 071 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 030.00 | 124 070.00 | | 2 407 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 881.00 | | 878 881.00 | 878 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 626.00 | | 1 341 626.00 | 1 341 626.00 |
FG Production vendue services | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 876.00 | | 2 259 876.00 | 2 259 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 824.00 | 15.00 | | 36 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 217.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 217.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 2 175.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 092.00 | 661 987.00 | | 2 301 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 559.00 | 767 144.00 | | 2 637 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 467.00 | -105 157.00 | | -336 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 133.00 | | 1 293 306.00 | 176 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | 151 978.00 | 9 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 946.00 | | 1 046 825.00 | 151 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 55 925.00 | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 929.00 | 42 890.00 | | 155 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 1 990.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 484.00 | 38 219.00 | | 149 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 702.00 | 564 702.00 | | 564 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
UX Autres créances clients | 397 265.00 | | | 397 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 464 781.00 | | | 464 781.00 |
VC Groupe et associés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 133.00 | 1 550 133.00 | | 1 550 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VP Divers | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 055.00 | 1 073 580.00 | 70 475.00 | 1 144 055.00 |
VW T.V.A. | 182 774.00 | 182 774.00 | | 182 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 030.00 | 2 407 030.00 | | 2 407 030.00 |