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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 977.00 | 88 797.00 | 88 180.00 | 176 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 039.00 | 63 122.00 | 153 917.00 | 217 039.00 |
AH Fonds commercial | 414 275.00 | | 414 275.00 | 414 275.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 783.00 | 156 639.00 | 43 145.00 | 199 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 730.00 | 647 350.00 | 934 380.00 | 1 581 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 065.00 | 968 223.00 | 1 806 842.00 | 2 775 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
BT Marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 046.00 | 3 167.00 | 126 879.00 | 130 046.00 |
BZ Autres créances | 329 277.00 | | 329 277.00 | 329 277.00 |
CF Disponibilités | 384 088.00 | | 384 088.00 | 384 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 684.00 | 3 167.00 | 1 066 516.00 | 1 069 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 749.00 | 971 391.00 | 2 873 359.00 | 3 844 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 885.00 | -941 748.00 | | -1 919 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 006.00 | -978 137.00 | | -727 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 943.00 | 117 073.00 | | 94 943.00 |
DL TOTAL (I) | -550 661.00 | 198 474.00 | | -550 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 551.00 | 358 242.00 | | 308 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 713.00 | 1 833 627.00 | | 1 879 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 077.00 | 903 296.00 | | 891 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 832.00 | 377 494.00 | | 332 832.00 |
EA Autres dettes | 11 847.00 | 5 450.00 | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 020.00 | 3 478 110.00 | | 3 424 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 358.00 | 3 676 584.00 | | 2 873 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 879 713.00 | | | 1 879 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 999.00 | | 311 999.00 | 311 999.00 |
FD Production vendue biens | 6 387 221.00 | | 6 387 221.00 | 6 387 221.00 |
FG Production vendue services | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 733 941.00 | | 6 733 941.00 | 6 733 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 230.00 | 22 130.00 | | 22 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 230.00 | 22 130.00 | | 22 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655.00 | 3 840.00 | | 12 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 634.00 | 935.00 | | 33 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 323.00 | 4 775.00 | | 53 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 093.00 | 17 355.00 | | -31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 588.00 | 6 245 967.00 | | 6 853 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 593.00 | 7 224 105.00 | | 7 580 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 006.00 | -978 137.00 | | -727 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 665.00 | 323 677.00 | | 361 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 959.00 | | 189 023.00 | 2 761 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 777.00 | | 7 700.00 | 178 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 940.00 | 134 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 760.00 | 75 157.00 | 2 775 065.00 | 100 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 500.00 | 176 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 631 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 760.00 | 36 217.00 | 1 832 644.00 | 100 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 814.00 | | 16 000.00 | 620 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 036.00 | | 160 584.00 | 1 809 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 332.00 | | 4 739.00 | 153 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 234.00 | 313 572.00 | 17 583.00 | 672 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 018.00 | 33 850.00 | 3 071.00 | 58 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 416.00 | 29 841.00 | 1 134.00 | 34 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 801.00 | 249 881.00 | 13 378.00 | 579 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 077.00 | 891 077.00 | | 891 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
UX Autres créances clients | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 181 688.00 | 181 688.00 | | 181 688.00 |
VC Groupe et associés | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 435.00 | 50 256.00 | 205 610.00 | 308 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 713.00 | 1 879 713.00 | | 1 879 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 474.00 | 590 343.00 | 134 131.00 | 724 474.00 |
VW T.V.A. | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 020.00 | 3 165 841.00 | 205 610.00 | 3 424 020.00 |