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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 456.00 | 95 294.00 | 12 162.00 | 107 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 039.00 | 104 700.00 | 76 340.00 | 181 039.00 |
AH Fonds commercial | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 636.00 | 160 602.00 | 17 034.00 | 177 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 087.00 | 776 046.00 | 330 040.00 | 1 106 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 292.00 | 1 148 957.00 | 733 335.00 | 1 882 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | 3 167.00 | 4 948.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 690 406.00 | | 690 406.00 | 690 406.00 |
CF Disponibilités | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 619.00 | 3 167.00 | 1 100 452.00 | 1 103 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 911.00 | 1 152 125.00 | 1 833 786.00 | 2 985 911.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DH Report à nouveau | -88 980.00 | -2 646 891.00 | | -88 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 409.00 | -1 224 341.00 | | -1 087 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 87 693.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 838 898.00 | -1 782 252.00 | | 838 898.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 928.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 126.00 | 274 981.00 | | 234 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 395 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 152.00 | 534 826.00 | | 370 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 668.00 | 334 490.00 | | 370 668.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 6 246.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 889.00 | 3 546 739.00 | | 979 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 786.00 | 1 764 487.00 | | 1 833 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 691.00 | 3 312 613.00 | | 796 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 517.00 | | 1 966 517.00 | 1 966 517.00 |
FG Production vendue services | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 855.00 | | 2 029 855.00 | 2 029 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 794.00 | 83 250.00 | | 73 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 527.00 | 83 250.00 | | 79 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 688.00 | 12 107.00 | | 93 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 729.00 | 154 313.00 | | 118 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 417.00 | 389 764.00 | | 212 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 890.00 | -306 514.00 | | -132 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 839.00 | 4 590 230.00 | | 2 379 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 248.00 | 5 814 570.00 | | 3 467 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 409.00 | -1 224 341.00 | | -1 087 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 530.00 | 263 491.00 | | 323 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 045.00 | | 7 866.00 | 2 252 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 163.00 | 97 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 618.00 | 1 882 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 467.00 | 107 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 380 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 988.00 | 1 296 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 804.00 | | | 390 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 897.00 | | 7 129.00 | 1 604 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 420.00 | | 737.00 | 109 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 058.00 | 241 726.00 | 246 826.00 | 1 154 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 286.00 | 22 971.00 | 30 963.00 | 103 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 162.00 | 25 455.00 | 6 918.00 | 86 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 609.00 | 193 300.00 | 208 946.00 | 964 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 15 000.00 | | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 152.00 | 370 152.00 | | 370 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 760.00 | 196 760.00 | | 196 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VC Groupe et associés | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 126.00 | 50 928.00 | 183 198.00 | 234 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VP Divers | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 227.00 | 794 033.00 | 97 194.00 | 891 227.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 045.00 | 793 847.00 | 183 198.00 | 977 045.00 |