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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 523.00 | 25 929.00 | 129 594.00 | 155 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 069.00 | 14 114.00 | 38 956.00 | 53 069.00 |
AH Fonds commercial | 370 265.00 | | 370 265.00 | 370 265.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 620.00 | 112 291.00 | 36 330.00 | 148 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 795.00 | 232 500.00 | 1 063 296.00 | 1 295 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 192.00 | | 192 192.00 | 192 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 064.00 | 397 148.00 | 1 981 916.00 | 2 379 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 718.00 | 3 167.00 | 263 550.00 | 266 718.00 |
BZ Autres créances | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
CF Disponibilités | 542 507.00 | | 542 507.00 | 542 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 814.00 | 3 167.00 | 1 346 647.00 | 1 349 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 879.00 | 400 315.00 | 3 328 563.00 | 3 728 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DH Report à nouveau | -336 467.00 | | | -336 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 281.00 | -336 467.00 | | -605 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
DL TOTAL (I) | 198 742.00 | 664 820.00 | | 198 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 497.00 | 1 550 133.00 | | 1 937 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 846.00 | 564 702.00 | | 875 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 537.00 | 282 143.00 | | 310 537.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 10 052.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 821.00 | 2 407 030.00 | | 3 129 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 563.00 | 3 071 850.00 | | 3 328 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 821.00 | 2 407 030.00 | | 3 129 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 758.00 | | 807 758.00 | 807 758.00 |
FD Production vendue biens | 4 274 190.00 | | 4 274 190.00 | 4 274 190.00 |
FG Production vendue services | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 978.00 | | 5 118 978.00 | 5 118 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 453.00 | 36 824.00 | | 98 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 554.00 | 812.00 | | 5 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094.00 | 613.00 | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | 613.00 | | 12 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | -613.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 312.00 | 2 301 092.00 | | 5 239 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 593.00 | 2 637 559.00 | | 5 844 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 281.00 | -336 467.00 | | -605 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 732.00 | 8 000.00 | | 220 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 440.00 | | 1 999 312.00 | 1 469 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 579.00 | | 116 944.00 | 38 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 688.00 | | 2 379 064.00 | 1 089 688.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 688.00 | | 1 648 922.00 | 1 089 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 615.00 | | 261 719.00 | 161 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 771.00 | | 1 539 839.00 | 1 198 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 475.00 | | 80 810.00 | 70 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 819.00 | 198 328.00 | | 198 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | 23 248.00 | | 2 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 5 679.00 | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 703.00 | 169 401.00 | | 187 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 522.00 | 3 870.00 | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 522.00 | 3 870.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 522.00 | 3 870.00 | 6 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 846.00 | 875 846.00 | | 875 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 285.00 | | | 151 285.00 |
UX Autres créances clients | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
VC Groupe et associés | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 497.00 | 1 937 497.00 | | 1 937 497.00 |
VP Divers | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 230.00 | 695 945.00 | 151 285.00 | 847 230.00 |
VW T.V.A. | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 821.00 | 3 129 821.00 | | 3 129 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |