| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 923.00 | 103 286.00 | 43 637.00 | 146 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 039.00 | 86 162.00 | 104 877.00 | 191 039.00 |
AH Fonds commercial | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 244.00 | 164 427.00 | 24 817.00 | 189 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 338.00 | 787 867.00 | 615 471.00 | 1 403 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 045.00 | 1 154 058.00 | 1 097 987.00 | 2 252 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | 3 167.00 | 16 499.00 | 19 666.00 |
BZ Autres créances | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
CF Disponibilités | 238 934.00 | | 238 934.00 | 238 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 667.00 | 3 167.00 | 666 500.00 | 669 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 712.00 | 1 157 225.00 | 1 764 487.00 | 2 921 712.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DH Report à nouveau | -2 646 891.00 | -1 919 885.00 | | -2 646 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 341.00 | -727 006.00 | | -1 224 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 693.00 | 94 943.00 | | 87 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 252.00 | -550 661.00 | | -1 782 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 928.00 | 116.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 981.00 | 308 435.00 | | 274 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 268.00 | 1 879 713.00 | | 2 395 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 826.00 | 891 077.00 | | 534 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 490.00 | 332 832.00 | | 334 490.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 11 847.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 739.00 | 3 424 020.00 | | 3 546 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 487.00 | 2 873 359.00 | | 1 764 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 465.00 | 3 424 020.00 | | 3 298 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 835.00 | | 655 835.00 | 655 835.00 |
FD Production vendue biens | 3 771 329.00 | | 3 771 329.00 | 3 771 329.00 |
FG Production vendue services | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 813.00 | | 4 457 813.00 | 4 457 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 266.00 | |
GE Autres charges | | | 21 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 895.00 | 91 132.00 | | 34 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 692.00 | 6 819.00 | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 22 230.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 250.00 | 22 230.00 | | 83 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 107.00 | 12 655.00 | | 12 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 313.00 | 33 634.00 | | 154 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 343.00 | 7 033.00 | | 223 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 764.00 | 53 323.00 | | 389 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 514.00 | -31 093.00 | | -306 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 230.00 | 6 853 588.00 | | 4 590 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 570.00 | 7 580 593.00 | | 5 814 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 341.00 | -727 006.00 | | -1 224 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 491.00 | 361 665.00 | | 263 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 065.00 | | 4 215.00 | 2 775 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 333.00 | 109 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 236.00 | 2 252 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 054.00 | 146 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 510.00 | 390 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 339.00 | 1 604 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 314.00 | | | 631 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 644.00 | | 593.00 | 1 832 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 131.00 | | 3 622.00 | 134 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 223.00 | 491 609.00 | 305 775.00 | 968 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 797.00 | 27 773.00 | 13 284.00 | 88 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 122.00 | 29 784.00 | 6 744.00 | 63 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 304.00 | 434 052.00 | 285 747.00 | 816 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 826.00 | 534 826.00 | | 534 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 981.00 | 40 855.00 | 206 491.00 | 274 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 268.00 | 2 395 268.00 | | 2 395 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VP Divers | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 067.00 | 341 547.00 | 108 520.00 | 450 067.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 739.00 | 3 312 613.00 | 206 491.00 | 3 546 739.00 |