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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AP Constructions | 16 967.00 | 2 212.00 | 14 756.00 | 16 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 42 755.00 | 27 592.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 261.00 | 106 679.00 | 135 581.00 | 242 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 652.00 | | 1 047 652.00 | 1 047 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 799.00 | 156 410.00 | 1 358 389.00 | 1 514 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 243.00 | | 904 243.00 | 904 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 842.00 | 25 260.00 | 537 583.00 | 562 842.00 |
BZ Autres créances | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
CF Disponibilités | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 182.00 | 25 260.00 | 1 773 923.00 | 1 799 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 981.00 | 181 669.00 | 3 132 312.00 | 3 313 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 301.00 | | | 1 320 301.00 |
DH Report à nouveau | | 1 363 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 933.00 | 106 930.00 | | 238 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 234.00 | 1 558 301.00 | | 1 647 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 939 071.00 | 1 160 829.00 | | 939 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 763.00 | 74 841.00 | | 128 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 991.00 | 310 624.00 | | 311 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 369.00 | 67 250.00 | | 50 369.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 181.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 780.00 | 1 613 732.00 | | 1 445 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 312.00 | 3 172 032.00 | | 3 132 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 011.00 | 43 309.00 | 49 910.00 | 163 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | 43 271.00 | 11 525.00 | 119 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 190.00 | 1 443 074.00 | 55 115.00 | 1 498 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 750.00 | 727 437.00 | 703 314.00 | 1 430 750.00 |