| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 16 967.00 | 4 501.00 | 12 466.00 | 16 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 61 995.00 | 8 352.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 259.00 | 169 632.00 | 73 626.00 | 243 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 036.00 | | 596 036.00 | 596 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 513.00 | 240 892.00 | 1 064 622.00 | 1 305 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 360.00 | | 762 360.00 | 762 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 440.00 | 24 629.00 | 589 810.00 | 614 440.00 |
BZ Autres créances | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
CF Disponibilités | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 154.00 | 24 629.00 | 1 837 525.00 | 1 862 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 667.00 | 265 521.00 | 2 902 147.00 | 3 167 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 036.00 | | | 596 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
CU Autres participations | 241 333.00 | | 241 333.00 | 241 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 054.00 | 1 559 234.00 | | 1 545 054.00 |
DH Report à nouveau | | 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 023.00 | 135 308.00 | | 134 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 078.00 | 1 783 054.00 | | 1 767 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 496.00 | 705 813.00 | | 460 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 762.00 | 85 668.00 | | 132 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 474.00 | 427 877.00 | | 400 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | 94 966.00 | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 4 072.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 069.00 | 1 333 427.00 | | 1 135 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 147.00 | 3 155 779.00 | | 2 902 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 453.00 | 1 333 931.00 | | 933 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 648 274.00 | | 1 648 274.00 | 1 648 274.00 |
FG Production vendue services | 281 161.00 | | 281 161.00 | 281 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 435.00 | | 1 929 435.00 | 1 929 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 805.00 | | | -7 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 17 754.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 17 754.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 040.00 | 17 754.00 | | -43 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | 20 481.00 | | 17 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 044.00 | 2 309 705.00 | | 1 997 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 020.00 | 2 174 397.00 | | 1 863 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 023.00 | 135 308.00 | | 134 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 178.00 | | | 1 395 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 665.00 | 863 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 665.00 | 1 305 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 573.00 | | | 330 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 128.00 | | | 953 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 782.00 | 40 109.00 | | 200 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 019.00 | 40 110.00 | | 196 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
6T Sur comptes clients | 30 027.00 | | 5 398.00 | 30 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 027.00 | | 5 398.00 | 30 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 325.00 | | 44 696.00 | 69 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 036.00 | 596 036.00 | | 596 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
UX Autres créances clients | 587 424.00 | 587 424.00 | | 587 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
VB T. V. A. | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 355.00 | 202 355.00 | | 202 355.00 |
VI Groupe et associés | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 935.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 319.00 | 1 324 209.00 | 53 110.00 | 1 377 319.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 444.00 | 632 444.00 | | 632 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | 7 286.00 | | 6 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 143.00 | 10 015.00 | | 43 143.00 |
ST Autres comptes | 88 960.00 | 79 381.00 | | 88 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 302.00 | 113 778.00 | | 113 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YT Sous‐traitance | 208 960.00 | 251 675.00 | | 208 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | 4 608.00 | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | 11 893.00 | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 475.00 | 454 849.00 | | 455 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |