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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 337.00 | 1 691.00 | 2 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 434.00 | 337.00 | 421 097.00 | 421 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 527.00 | | 423 527.00 | 423 527.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 870 567.00 | | 870 567.00 | 870 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 862.00 | | 1 306 862.00 | 1 306 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 297.00 | 337.00 | 1 727 960.00 | 1 728 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
CU Autres participations | 293 313.00 | | 293 313.00 | 293 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 466.00 | 1 545 540.00 | | 1 401 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 645.00 | 55 926.00 | | 61 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 111.00 | 1 689 466.00 | | 1 551 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 3 279.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 151 941.00 | | 32 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 795.00 | 45 915.00 | | 41 795.00 |
EA Autres dettes | | 3 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 849.00 | 305 112.00 | | 176 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 960.00 | 1 994 578.00 | | 1 727 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 849.00 | 305 112.00 | | 176 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FD Production vendue biens | 662 235.00 | | 662 235.00 | 662 235.00 |
FG Production vendue services | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 565.00 | | 721 565.00 | 721 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 45 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 888.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | 4 660.00 | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 377.00 | 4 660.00 | | 305 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 429.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 861.00 | 1 429.00 | | 132 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 516.00 | 3 232.00 | | 172 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 14 954.00 | | 15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 989.00 | 1 464 108.00 | | 1 054 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 345.00 | 1 408 182.00 | | 993 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 645.00 | 55 926.00 | | 61 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 770.00 | | 42 028.00 | 672 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 957.00 | 320 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 243.00 | 2 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 243.00 | | 2 028.00 | 283 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 813.00 | | 40 000.00 | 278 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 358.00 | 3 101.00 | 261 121.00 | 258 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 358.00 | 3 101.00 | 257 121.00 | 254 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UX Autres créances clients | 423 527.00 | 423 527.00 | | 423 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 390.00 | 562 390.00 | | 562 390.00 |
VW T.V.A. | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 849.00 | 176 849.00 | | 176 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 6 032.00 | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 442.00 | 22 512.00 | | 15 442.00 |
ST Autres comptes | 19 071.00 | 61 208.00 | | 19 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 397.00 | 83 261.00 | | 22 397.00 |
YT Sous‐traitance | 76 010.00 | 266 613.00 | | 76 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | -340.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | 5 692.00 | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 822.00 | 42 513.00 | | 43 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 934.00 | 72 772.00 | | 17 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 919.00 | 433 593.00 | | 132 919.00 |