| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 16 967.00 | 7 684.00 | 9 284.00 | 16 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 483.00 | 51 836.00 | 1 647.00 | 53 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 793.00 | 194 838.00 | 17 955.00 | 212 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 540.00 | 258 358.00 | 547 182.00 | 805 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 205.00 | | 486 205.00 | 486 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 005.00 | 25 429.00 | 387 576.00 | 413 005.00 |
BZ Autres créances | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CF Disponibilités | 462 169.00 | | 462 169.00 | 462 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 825.00 | 25 429.00 | 1 447 396.00 | 1 472 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 365.00 | 283 786.00 | 1 994 578.00 | 2 278 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
CU Autres participations | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 540.00 | 1 491 419.00 | | 1 545 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | 54 121.00 | | 55 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 466.00 | 1 633 540.00 | | 1 689 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 7.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 33 144.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 941.00 | 292 045.00 | | 151 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 89 777.00 | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 5 781.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 112.00 | 420 754.00 | | 305 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 578.00 | 2 054 294.00 | | 1 994 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 112.00 | 420 754.00 | | 305 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 811.00 | | 1 240 811.00 | 1 240 811.00 |
FG Production vendue services | 208 552.00 | | 208 552.00 | 208 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 383.00 | | 1 450 383.00 | 1 450 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -70.00 | 70.00 | | -70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 4 724.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 4 724.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 892.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 985.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | 3 739.00 | | 3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 811.00 | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 108.00 | 1 676 705.00 | | 1 464 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 182.00 | 1 622 584.00 | | 1 408 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 926.00 | 54 121.00 | | 55 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 234.00 | | 999.00 | 814 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 411 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 693.00 | 805 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 110 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 283 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 154.00 | | 999.00 | 286 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 602.00 | | | 416 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 121.00 | 15 910.00 | 4 673.00 | 247 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | 763.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 358.00 | 15 910.00 | 3 910.00 | 242 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UX Autres créances clients | 390 170.00 | 390 170.00 | | 390 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VB T. V. A. | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VC Groupe et associés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 722.00 | 682 722.00 | | 682 722.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 112.00 | 305 112.00 | | 305 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 8 047.00 | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 512.00 | 2 631.00 | | 22 512.00 |
ST Autres comptes | 61 208.00 | 56 904.00 | | 61 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 261.00 | 95 908.00 | | 83 261.00 |
YT Sous‐traitance | 266 613.00 | 200 870.00 | | 266 613.00 |
YW Taxe professionnelle | -340.00 | -71.00 | | -340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 7 976.00 | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 513.00 | 60 549.00 | | 42 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 707.00 | 74 414.00 | | 80 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 593.00 | 356 312.00 | | 433 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |