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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AP Constructions | 16 967.00 | 3 315.00 | 13 652.00 | 16 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 52 431.00 | 17 916.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 259.00 | 140 273.00 | 102 986.00 | 243 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 178.00 | 200 782.00 | 1 194 396.00 | 1 395 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 528.00 | | 905 528.00 | 905 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 685.00 | 30 027.00 | 627 658.00 | 657 685.00 |
BZ Autres créances | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
CF Disponibilités | 297 610.00 | | 297 610.00 | 297 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 915.00 | 30 027.00 | 1 961 887.00 | 1 991 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 092.00 | 230 810.00 | 3 156 283.00 | 3 387 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927 033.00 | | 927 033.00 | 927 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 234.00 | 1 320 301.00 | | 1 559 234.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 308.00 | 238 933.00 | | 135 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 054.00 | 1 647 234.00 | | 1 783 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 705 806.00 | 939 071.00 | | 705 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 668.00 | 128 763.00 | | 85 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 381.00 | 311 991.00 | | 428 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 965.00 | 50 369.00 | | 94 965.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 548.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 929.00 | 1 445 780.00 | | 1 333 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 283.00 | 3 132 312.00 | | 3 156 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 410.00 | 44 373.00 | | 156 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 646.00 | 44 372.00 | | 151 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 813.00 | 705 813.00 | | 705 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 572.00 | 1 500 572.00 | | 1 500 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 901.00 | 1 318 901.00 | | 1 318 901.00 |