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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 404.00 | 390 948.00 | 77 456.00 | 468 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 284.00 | 98 690.00 | 90 594.00 | 189 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 785.00 | 531 320.00 | 264 466.00 | 795 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BN En cours de production de biens | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 906.00 | | 273 906.00 | 273 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 809.00 | | 1 133 809.00 | 1 133 809.00 |
BZ Autres créances | 237 301.00 | | 237 301.00 | 237 301.00 |
CF Disponibilités | 129 669.00 | | 129 669.00 | 129 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 457.00 | | 1 847 457.00 | 1 847 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 242.00 | 531 320.00 | 2 111 922.00 | 2 643 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 088 227.00 | 1 037 642.00 | | 1 088 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 386.00 | 213 585.00 | | 149 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 313.00 | 1 291 927.00 | | 1 278 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 23 319.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 4 478.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 505.00 | 482 159.00 | | 359 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 682.00 | 413 960.00 | | 423 682.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 4 301.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 609.00 | 928 217.00 | | 833 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 922.00 | 2 220 144.00 | | 2 111 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 609.00 | 928 217.00 | | 833 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 104.00 | 1 992 424.00 | 5 118 528.00 | 3 126 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 104.00 | 1 992 424.00 | 5 118 528.00 | 3 126 104.00 |
FM Production stockée | | | 34 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 553.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 950.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 950.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 4 123.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 4 123.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | -1 173.00 | | -14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 74 003.00 | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 008.00 | 4 449 829.00 | | 5 262 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 623.00 | 4 236 244.00 | | 5 112 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 386.00 | 213 585.00 | | 149 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 239.00 | 103 540.00 | | 300 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 139.00 | | 104 506.00 | 1 094 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 96 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 860.00 | 795 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 360.00 | 657 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 592.00 | | 71 456.00 | 984 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 866.00 | | 33 050.00 | 67 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 874.00 | 62 553.00 | 374 107.00 | 842 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 192.00 | 62 553.00 | 374 107.00 | 801 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 505.00 | 359 505.00 | | 359 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 346.00 | 211 346.00 | | 211 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 809.00 | | | 1 133 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
VP Divers | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 524.00 | 1 497 524.00 | | 1 497 524.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 609.00 | 833 609.00 | | 833 609.00 |