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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 654.00 | 559 364.00 | 249 289.00 | 808 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 062.00 | 191 052.00 | 175 010.00 | 366 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 828.00 | 772 404.00 | 504 424.00 | 1 276 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 768.00 | | 235 768.00 | 235 768.00 |
BN En cours de production de biens | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 187.00 | | 196 187.00 | 196 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 570.00 | | 1 762 570.00 | 1 762 570.00 |
BZ Autres créances | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
CF Disponibilités | 1 855 200.00 | | 1 855 200.00 | 1 855 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 657.00 | | 4 619 657.00 | 4 619 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 485.00 | 772 404.00 | 5 124 081.00 | 5 896 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 590 203.00 | 2 513 987.00 | | 2 590 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 697.00 | 776 216.00 | | 967 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 178.00 | 3 330 904.00 | | 3 623 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 4 345.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 889.00 | 446 125.00 | | 744 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 506.00 | 231 264.00 | | 607 506.00 |
EA Autres dettes | 147 600.00 | 4 355.00 | | 147 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 904.00 | 686 089.00 | | 1 500 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 081.00 | 4 016 993.00 | | 5 124 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 904.00 | 686 089.00 | | 1 500 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 540 706.00 | 2 013 088.00 | 7 553 794.00 | 5 540 706.00 |
FG Production vendue services | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 275.00 | 2 013 088.00 | 7 619 363.00 | 5 606 275.00 |
FM Production stockée | | | 93 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 760.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 520.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 839.00 | 263 050.00 | | 17 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | 263 050.00 | | 24 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | 1 250.00 | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 726.00 | 248 230.00 | | 37 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 516.00 | 249 480.00 | | 42 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 712.00 | 13 570.00 | | -17 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 082.00 | 227 834.00 | | 284 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 094.00 | 6 417 212.00 | | 7 764 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 396.00 | 5 640 996.00 | | 6 796 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 697.00 | 776 216.00 | | 967 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 988.00 | 501 358.00 | | 362 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 537.00 | | 235 553.00 | 1 150 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 416.00 | 80 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 262.00 | 1 276 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 300.00 | 21 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 546.00 | 1 174 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 783.00 | | 231 478.00 | 1 014 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 466.00 | | 4 075.00 | 93 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 180.00 | 99 070.00 | 91 846.00 | 765 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 913.00 | 375.00 | 20 300.00 | 41 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 266.00 | 98 695.00 | 71 546.00 | 723 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 889.00 | 744 889.00 | | 744 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 570.00 | 1 762 570.00 | | 1 762 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
VC Groupe et associés | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 631.00 | 2 251 631.00 | | 2 251 631.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 904.00 | 1 500 904.00 | | 1 500 904.00 |