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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 41 795.00 | 2 329.00 | 44 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 825.00 | 417 714.00 | 72 110.00 | 489 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 148.00 | 126 972.00 | 143 175.00 | 270 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 564.00 | 586 483.00 | 311 081.00 | 897 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BN En cours de production de biens | 149 157.00 | | 149 157.00 | 149 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 518.00 | | 415 518.00 | 415 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 119.00 | | 1 571 119.00 | 1 571 119.00 |
BZ Autres créances | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
CF Disponibilités | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 622.00 | | 2 596 622.00 | 2 596 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 187.00 | 586 483.00 | 2 907 704.00 | 3 494 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 237 612.00 | 1 088 227.00 | | 1 237 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 331.00 | 149 385.00 | | 655 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 644.00 | 1 278 313.00 | | 1 933 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 060.00 | 42 959.00 | | 54 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | 1 566.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 537.00 | 359 504.00 | | 437 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 699.00 | 423 681.00 | | 468 699.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 5 896.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 059.00 | 833 609.00 | | 974 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 704.00 | 2 111 922.00 | | 2 907 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 059.00 | 833 609.00 | | 974 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 060.00 | 41 482.00 | | 54 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 312 604.00 | 2 283 927.00 | 5 596 532.00 | 3 312 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 604.00 | 2 283 927.00 | 5 596 532.00 | 3 312 604.00 |
FM Production stockée | | | 279 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 516.00 | 13 000.00 | | 20 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 516.00 | 13 000.00 | | 20 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 3 247.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 089.00 | 24 252.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 27 499.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 147.00 | -14 499.00 | | 10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 450.00 | 12 946.00 | | 245 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 725.00 | 5 262 008.00 | | 5 929 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 393.00 | 5 112 622.00 | | 5 274 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 331.00 | 149 385.00 | | 655 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660 424.00 | 678 927.00 | | 660 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 785.00 | | 113 433.00 | 795 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 93 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 653.00 | 897 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 703.00 | 759 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 682.00 | | 2 444.00 | 41 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 688.00 | | 110 989.00 | 657 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 320.00 | 55 168.00 | 5.00 | 531 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 682.00 | 114.00 | | 41 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 638.00 | 55 054.00 | 5.00 | 489 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 538.00 | 437 538.00 | | 437 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 119.00 | | | 1 571 119.00 |
VB T. V. A. | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VP Divers | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 634.00 | 1 803 584.00 | 76 050.00 | 1 879 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 059.00 | 974 059.00 | | 974 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |