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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 288.00 | 41 424.00 | 864.00 | 42 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 384.00 | 478 297.00 | 161 087.00 | 639 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 052.00 | 229 029.00 | 148 022.00 | 377 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 189.00 | 748 751.00 | 403 438.00 | 1 152 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 446.00 | | 525 446.00 | 525 446.00 |
BN En cours de production de biens | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 270.00 | | 378 270.00 | 378 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 320.00 | | 1 274 320.00 | 1 274 320.00 |
BZ Autres créances | 419 801.00 | | 419 801.00 | 419 801.00 |
CF Disponibilités | 987 576.00 | | 987 576.00 | 987 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 045.00 | | 3 638 045.00 | 3 638 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 234.00 | 748 751.00 | 4 041 483.00 | 4 790 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 775 542.00 | 2 331 644.00 | | 2 775 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 445.00 | 643 898.00 | | 538 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 688.00 | 3 016 242.00 | | 3 354 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 17 502.00 | | 4 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 144.00 | 404 530.00 | | 463 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 765.00 | 411 614.00 | | 218 765.00 |
EA Autres dettes | | 10 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 796.00 | 846 388.00 | | 686 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 483.00 | 3 862 630.00 | | 4 041 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 762 125.00 | 1 842 814.00 | 5 604 939.00 | 3 762 125.00 |
FG Production vendue services | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 525.00 | 1 842 814.00 | 5 604 339.00 | 3 761 525.00 |
FM Production stockée | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 7 662.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 128.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 7 790.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -6 590.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 327.00 | 222 346.00 | | 159 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 213.00 | 5 904 486.00 | | 5 640 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 768.00 | 5 260 588.00 | | 5 101 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 445.00 | 643 898.00 | | 538 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569 905.00 | 531 577.00 | | 569 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 103.00 | | 150 278.00 | 1 005 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 1 152 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 42 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 1 016 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 511.00 | | 150 278.00 | 867 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 441.00 | 63 427.00 | 2 117.00 | 687 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 774.00 | 489.00 | 1 838.00 | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 667.00 | 62 938.00 | 279.00 | 644 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 144.00 | 463 144.00 | | 463 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 320.00 | 1 274 320.00 | | 1 274 320.00 |
VB T. V. A. | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 145.00 | 285 145.00 | | 285 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 099.00 | 1 813 099.00 | | 1 813 099.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 796.00 | 686 796.00 | | 686 796.00 |