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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 288.00 | 41 913.00 | 375.00 | 42 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 475.00 | 514 974.00 | 179 501.00 | 694 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 308.00 | 208 293.00 | 112 016.00 | 320 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 537.00 | 765 180.00 | 385 357.00 | 1 150 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 186.00 | | 556 186.00 | 556 186.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 642.00 | | 262 642.00 | 262 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 568.00 | | 1 482 568.00 | 1 482 568.00 |
BZ Autres créances | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
CF Disponibilités | 1 091 658.00 | | 1 091 658.00 | 1 091 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 636.00 | | 3 631 636.00 | 3 631 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 172.00 | 765 180.00 | 4 016 993.00 | 4 782 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 513 987.00 | 2 775 542.00 | | 2 513 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 216.00 | 538 445.00 | | 776 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 904.00 | 3 354 688.00 | | 3 330 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 4 886.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 125.00 | 463 144.00 | | 446 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 264.00 | 218 765.00 | | 231 264.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 089.00 | 686 796.00 | | 686 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 993.00 | 4 041 483.00 | | 4 016 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 089.00 | 686 796.00 | | 686 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 583 382.00 | 1 607 142.00 | 6 190 523.00 | 4 583 382.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 382.00 | 1 607 142.00 | 6 240 523.00 | 4 633 382.00 |
FM Production stockée | | | -125 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 520.00 | 29 641.00 | | 34 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 050.00 | 2 000.00 | | 263 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 050.00 | 2 000.00 | | 263 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 617.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 230.00 | 1 075.00 | | 248 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 480.00 | 1 692.00 | | 249 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 570.00 | 308.00 | | 13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 834.00 | 159 327.00 | | 227 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 212.00 | 5 640 813.00 | | 6 417 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 996.00 | 5 102 368.00 | | 5 640 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 216.00 | 538 445.00 | | 776 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 358.00 | 569 905.00 | | 501 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 189.00 | | 310 924.00 | 1 152 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 577.00 | 1 150 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 577.00 | 1 014 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 436.00 | | 310 924.00 | 1 016 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 320.00 | 80 775.00 | 64 346.00 | 748 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 424.00 | 489.00 | | 41 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 896.00 | 80 286.00 | 64 346.00 | 706 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 125.00 | 446 125.00 | | 446 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 089.00 | 686 089.00 | | 686 089.00 |