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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 363.00 | 73 615.00 | 22 748.00 | 96 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 435.00 | 230 956.00 | 14 479.00 | 245 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 816.00 | 304 571.00 | 204 244.00 | 508 816.00 |
BT Marchandises | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 693.00 | 28 526.00 | 494 167.00 | 522 693.00 |
BZ Autres créances | 412 545.00 | | 412 545.00 | 412 545.00 |
CF Disponibilités | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 009.00 | 28 526.00 | 1 133 483.00 | 1 162 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 824.00 | 333 097.00 | 1 337 727.00 | 1 670 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 648.00 | 357 859.00 | | 362 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 597.00 | 4 789.00 | | 94 597.00 |
DL TOTAL (I) | 622 245.00 | 527 648.00 | | 622 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 539.00 | 259 144.00 | | 264 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 601.00 | 144 040.00 | | 177 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 665.00 | 327 752.00 | | 266 665.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 482.00 | 737 612.00 | | 715 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 727.00 | 1 265 260.00 | | 1 337 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 482.00 | 737 612.00 | | 715 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 693.00 | 10 359.00 | 3 674 052.00 | 3 663 693.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 693.00 | 10 359.00 | 3 674 052.00 | 3 663 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 005.00 | 12 782.00 | | 27 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 90.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | 59 223.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 59 313.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | -59 312.00 | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 680.00 | 3 522 234.00 | | 3 701 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 083.00 | 3 517 446.00 | | 3 607 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 597.00 | 4 789.00 | | 94 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 821.00 | 301.00 | | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 704.00 | 23 700.00 | 42 833.00 | 323 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 704.00 | 23 700.00 | 42 833.00 | 323 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 143.00 | | 617.00 | 29 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 143.00 | | 617.00 | 29 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 143.00 | | 617.00 | 29 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 601.00 | 177 601.00 | | 177 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
UX Autres créances clients | 486 374.00 | | | 486 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
VB T. V. A. | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
VI Groupe et associés | 264 539.00 | 264 539.00 | | 264 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 998.00 | | | 313 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 002.00 | 940 984.00 | 57 018.00 | 998 002.00 |
VW T.V.A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 481.00 | 715 481.00 | | 715 481.00 |