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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 766.00 | 66 943.00 | 8 822.00 | 75 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 808.00 | 221 157.00 | 5 651.00 | 226 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 566.00 | 288 100.00 | 170 466.00 | 458 566.00 |
BT Marchandises | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 529.00 | 35 193.00 | 587 336.00 | 622 529.00 |
BZ Autres créances | 431 581.00 | | 431 581.00 | 431 581.00 |
CF Disponibilités | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 589.00 | 35 193.00 | 1 189 396.00 | 1 224 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 155.00 | 323 293.00 | 1 359 862.00 | 1 683 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 620.00 | 569 732.00 | | 576 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 190.00 | 46 888.00 | | 93 190.00 |
DL TOTAL (I) | 834 810.00 | 781 620.00 | | 834 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 050.00 | 219 659.00 | | 250 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 278.00 | 131 682.00 | | 117 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 278.00 | 200 221.00 | | 156 278.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 15 878.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 052.00 | 567 440.00 | | 525 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 862.00 | 1 349 060.00 | | 1 359 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 052.00 | 567 440.00 | | 525 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 433.00 | 10 533.00 | 4 010 966.00 | 4 000 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 433.00 | 10 533.00 | 4 010 966.00 | 4 000 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 995.00 | 23 987.00 | | 33 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 423.00 | 6 071.00 | | 13 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 829.00 | 1.00 | | 10 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 252.00 | 6 072.00 | | 24 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 252.00 | 3 661.00 | | 24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 358.00 | 2 073.00 | | 20 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 216.00 | 3 887 344.00 | | 4 069 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 026.00 | 3 840 455.00 | | 3 976 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 190.00 | 46 888.00 | | 93 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 820.00 | 25 533.00 | | 33 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 551.00 | | | 482 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 485.00 | 45 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 985.00 | 458 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 302 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 074.00 | | | 321 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 692.00 | 11 909.00 | 18 500.00 | 294 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 692.00 | 11 909.00 | 18 500.00 | 294 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 393.00 | 1 800.00 | | 33 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 393.00 | 1 800.00 | | 33 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 393.00 | 1 800.00 | | 33 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UX Autres créances clients | 578 209.00 | 578 209.00 | | 578 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VB T. V. A. | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VI Groupe et associés | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 203.00 | 351 203.00 | | 351 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 149.00 | 1 116 149.00 | | 1 116 149.00 |
VW T.V.A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 053.00 | 525 053.00 | | 525 053.00 |