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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 766.00 | 70 926.00 | 4 840.00 | 75 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 689.00 | 202 372.00 | 1 317.00 | 203 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 397.00 | 273 298.00 | 156 099.00 | 429 397.00 |
BT Marchandises | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 162.00 | 35 193.00 | 502 969.00 | 538 162.00 |
BZ Autres créances | 515 461.00 | | 515 461.00 | 515 461.00 |
CF Disponibilités | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 589.00 | 35 193.00 | 1 179 396.00 | 1 214 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 986.00 | 308 491.00 | 1 335 495.00 | 1 643 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 810.00 | 576 620.00 | | 669 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 615.00 | 93 190.00 | | -50 615.00 |
DL TOTAL (I) | 784 194.00 | 834 810.00 | | 784 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 284.00 | 250 050.00 | | 252 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 293.00 | 117 278.00 | | 158 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 352.00 | 156 278.00 | | 139 352.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 1 447.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 301.00 | 525 052.00 | | 551 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 495.00 | 1 359 862.00 | | 1 335 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 301.00 | 525 052.00 | | 551 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 728.00 | 13 499.00 | 3 728 226.00 | 3 714 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 728.00 | 13 499.00 | 3 728 226.00 | 3 714 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 421.00 | 33 995.00 | | 41 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 829.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 24 252.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | 24 252.00 | | -5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 534.00 | 4 069 216.00 | | 3 770 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 150.00 | 3 976 026.00 | | 3 821 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 615.00 | 93 190.00 | | -50 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 853.00 | 33 820.00 | | 27 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 566.00 | 907.00 | | 458 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 574.00 | 907.00 | | 302 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 100.00 | 9 223.00 | 24 026.00 | 288 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 100.00 | 9 223.00 | 24 026.00 | 288 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
UX Autres créances clients | 493 843.00 | 493 843.00 | | 493 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VB T. V. A. | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VI Groupe et associés | 252 284.00 | 252 284.00 | | 252 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 485.00 | 446 485.00 | | 446 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 068.00 | 1 065 126.00 | 39 942.00 | 1 105 068.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 301.00 | 551 301.00 | | 551 301.00 |