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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 101.00 | 76 853.00 | 9 248.00 | 86 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 120.00 | 188 249.00 | 33 871.00 | 222 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 153.00 | 265 102.00 | 190 051.00 | 455 153.00 |
BT Marchandises | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 598.00 | 1 232.00 | 502 366.00 | 503 598.00 |
BZ Autres créances | 262 787.00 | | 262 787.00 | 262 787.00 |
CF Disponibilités | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 818.00 | 1 232.00 | 913 586.00 | 914 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 971.00 | 266 334.00 | 1 103 637.00 | 1 369 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 194.00 | 669 810.00 | | 619 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 630.00 | -50 615.00 | | -42 630.00 |
DL TOTAL (I) | 741 565.00 | 784 194.00 | | 741 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 252 284.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 440.00 | 158 293.00 | | 118 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 204.00 | 139 352.00 | | 218 204.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 1 372.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 073.00 | 551 301.00 | | 362 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 637.00 | 1 335 495.00 | | 1 103 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 073.00 | 551 301.00 | | 362 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 967.00 | 8 671.00 | 3 137 638.00 | 3 128 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 967.00 | 8 671.00 | 3 137 638.00 | 3 128 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 38 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 506.00 | 41 421.00 | | 22 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 437.00 | 500.00 | | 8 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | 500.00 | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 5 798.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | -5 298.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 782.00 | 3 770 534.00 | | 3 203 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 411.00 | 3 821 150.00 | | 3 246 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 630.00 | -50 615.00 | | -42 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 070.00 | 27 853.00 | | 31 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 397.00 | | 45 741.00 | 429 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 36 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 985.00 | 455 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 975.00 | 308 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 455.00 | | 45 741.00 | 279 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 298.00 | 8 779.00 | 16 975.00 | 273 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 298.00 | 8 779.00 | 16 975.00 | 273 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 193.00 | 1 232.00 | 35 193.00 | 35 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 193.00 | 1 232.00 | 35 193.00 | 35 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 193.00 | 1 232.00 | 35 193.00 | 35 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 35 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
UX Autres créances clients | 502 120.00 | 502 120.00 | | 502 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 559.00 | 234 559.00 | | 234 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 608.00 | 818 608.00 | | 818 608.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 073.00 | 362 073.00 | | 362 073.00 |