| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 766.00 | 62 961.00 | 12 805.00 | 75 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 308.00 | 231 732.00 | 13 577.00 | 245 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 551.00 | 294 692.00 | 187 859.00 | 482 551.00 |
BT Marchandises | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 823.00 | 33 393.00 | 686 430.00 | 719 823.00 |
BZ Autres créances | 376 330.00 | | 376 330.00 | 376 330.00 |
CF Disponibilités | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 594.00 | 33 393.00 | 1 161 202.00 | 1 194 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 145.00 | 328 085.00 | 1 349 060.00 | 1 677 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 732.00 | 457 245.00 | | 569 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 888.00 | 112 487.00 | | 46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 781 620.00 | 734 732.00 | | 781 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 659.00 | 229 212.00 | | 219 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 120 797.00 | | 131 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 221.00 | 241 972.00 | | 200 221.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 6 354.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 440.00 | 598 335.00 | | 567 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 060.00 | 1 333 067.00 | | 1 349 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 440.00 | 598 335.00 | | 567 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 862.00 | 4 391.00 | 3 857 253.00 | 3 852 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 862.00 | 4 391.00 | 3 857 253.00 | 3 852 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 987.00 | 36 962.00 | | 23 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | 26 253.00 | | 6 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 28 253.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 52 677.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 52 677.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -24 424.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 33 466.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 344.00 | 3 922 477.00 | | 3 887 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 455.00 | 3 809 990.00 | | 3 840 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 888.00 | 112 487.00 | | 46 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 533.00 | 23 092.00 | | 25 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 901.00 | | 8 304.00 | 482 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 51 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 654.00 | 482 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 321 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 782.00 | | 8 304.00 | 319 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 574.00 | 14 107.00 | 6 989.00 | 287 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 574.00 | 14 107.00 | 6 989.00 | 287 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 206.00 | 3 187.00 | | 30 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 206.00 | 3 187.00 | | 30 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 206.00 | 3 187.00 | | 30 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
UX Autres créances clients | 677 664.00 | | | 677 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VB T. V. A. | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
VI Groupe et associés | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 788.00 | | | 251 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 008.00 | 1 158 008.00 | | 1 158 008.00 |
VW T.V.A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 440.00 | 567 440.00 | | 567 440.00 |