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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 548.00 | 32 320.00 | 102 229.00 | 134 548.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 133.00 | 55 216.00 | 347 917.00 | 403 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 585.00 | 5 098.00 | 258 487.00 | 263 585.00 |
BZ Autres créances | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CF Disponibilités | 164 445.00 | | 164 445.00 | 164 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 386.00 | 5 098.00 | 471 288.00 | 476 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 519.00 | 60 315.00 | 819 205.00 | 879 519.00 |
CU Autres participations | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DH Report à nouveau | 178 225.00 | | | 178 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
DL TOTAL (I) | 362 330.00 | | | 362 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 874.00 | | | 456 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 205.00 | | | 819 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 353.00 | | | 392 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 258.00 | | 1 600 258.00 | 1 600 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 258.00 | | 1 600 258.00 | 1 600 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 533.00 | | | 1 664 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 670.00 | | | 1 623 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 806.00 | 311 941.00 | 24 866.00 | 336 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 874.00 | 392 353.00 | 64 521.00 | 456 874.00 |