| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 238.00 | 54 540.00 | 120 698.00 | 175 238.00 |
BF Prêts | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 848.00 | 77 437.00 | 367 412.00 | 444 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 698.00 | 9 437.00 | 207 261.00 | 216 698.00 |
BZ Autres créances | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CF Disponibilités | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 106.00 | 9 437.00 | 420 669.00 | 430 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 955.00 | 86 874.00 | 788 081.00 | 874 955.00 |
CU Autres participations | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DH Report à nouveau | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 387 631.00 | | | 387 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 449.00 | | | 400 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 081.00 | | | 788 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 405.00 | | | 359 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 158.00 | | 1 553 158.00 | 1 553 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 158.00 | | 1 553 158.00 | 1 553 158.00 |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 402.00 | | | 1 568 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 127.00 | | | 1 561 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 134.00 | 57 090.00 | 41 044.00 | 98 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 820.00 | 181 820.00 | | 181 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 160.00 | 333 268.00 | 25 891.00 | 359 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 449.00 | 359 405.00 | 41 044.00 | 400 449.00 |