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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 479.00 | 18 999.00 | -520.00 | 18 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 4 585.00 | 1 033.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 382.00 | 73 273.00 | 98 109.00 | 171 382.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 371.00 | 96 856.00 | 347 515.00 | 444 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 493.00 | 11 106.00 | 215 387.00 | 226 493.00 |
BZ Autres créances | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CF Disponibilités | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 344.00 | 11 106.00 | 467 238.00 | 478 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 716.00 | 107 962.00 | 814 754.00 | 922 716.00 |
CU Autres participations | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DH Report à nouveau | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
DL TOTAL (I) | 411 622.00 | | | 411 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 132.00 | | | 403 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 754.00 | | | 814 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 917.00 | | | 389 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 693.00 | | 1 895 693.00 | 1 895 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 693.00 | | 1 895 693.00 | 1 895 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 083.00 | | | 1 918 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 663.00 | | | 1 872 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 437.00 | 3 450.00 | 1 781.00 | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 437.00 | 3 450.00 | 1 781.00 | 9 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 340.00 | 44 125.00 | 13 215.00 | 57 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 904.00 | 319 833.00 | 28 071.00 | 347 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 132.00 | 389 917.00 | 13 215.00 | 403 132.00 |