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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 6 123.00 | 939.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 267.00 | 125 542.00 | 103 725.00 | 229 267.00 |
BF Prêts | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 085.00 | 149 530.00 | 344 555.00 | 494 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 958.00 | | 409 958.00 | 409 958.00 |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CF Disponibilités | 431 094.00 | | 431 094.00 | 431 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 411.00 | | 904 411.00 | 904 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 496.00 | 149 530.00 | 1 248 966.00 | 1 398 496.00 |
CU Autres participations | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DH Report à nouveau | 288 497.00 | | | 288 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 114.00 | | | -22 114.00 |
DL TOTAL (I) | 409 626.00 | | | 409 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 504.00 | | | 506 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 340.00 | | | 839 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 966.00 | | | 1 248 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 442.00 | | | 350 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 531.00 | 32 936.00 | 3 937.00 | 120 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 667.00 | 32 936.00 | 3 937.00 | 102 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 11 106.00 | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 907.00 | 193 907.00 | | 193 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 504.00 | 17 606.00 | 488 898.00 | 506 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 317.00 | 473 317.00 | | 473 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 385.00 | 473 317.00 | 19 068.00 | 492 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 340.00 | 350 442.00 | 488 898.00 | 839 340.00 |