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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 515.00 | 20 365.00 | 15 150.00 | 35 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 6 452.00 | 610.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 746.00 | 165 104.00 | 110 642.00 | 275 746.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 216.00 | 191 922.00 | 379 294.00 | 571 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 174.00 | | 476 174.00 | 476 174.00 |
BZ Autres créances | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CF Disponibilités | 434 959.00 | | 434 959.00 | 434 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 558.00 | | 959 558.00 | 959 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 774.00 | 191 922.00 | 1 338 852.00 | 1 530 774.00 |
CU Autres participations | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DH Report à nouveau | 266 383.00 | | | 266 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DL TOTAL (I) | 488 952.00 | | | 488 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 248.00 | | | 488 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 690.00 | | | 166 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 919.00 | | | 192 919.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 900.00 | | | 849 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 852.00 | | | 1 338 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 115.00 | | | 452 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 530.00 | 42 392.00 | | 149 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 865.00 | 2 500.00 | | 17 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 665.00 | 39 891.00 | | 131 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 690.00 | 166 690.00 | | 166 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 919.00 | 192 919.00 | | 192 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 248.00 | 90 463.00 | 397 785.00 | 488 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 598.00 | 524 598.00 | | 524 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 668.00 | 524 598.00 | 32 070.00 | 556 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 900.00 | 452 115.00 | 397 785.00 | 849 900.00 |