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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 6 768.00 | 1 445.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 982.00 | 53 296.00 | 44 685.00 | 97 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 185.00 | 60 424.00 | 51 761.00 | 112 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
BZ Autres créances | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
CF Disponibilités | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 522.00 | | 479 522.00 | 479 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 706.00 | 60 424.00 | 531 282.00 | 591 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 351.00 | 73 771.00 | | 146 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 452.00 | 75 280.00 | | 56 452.00 |
DL TOTAL (I) | 244 803.00 | 191 051.00 | | 244 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 078.00 | 52 588.00 | | 37 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 695.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 269.00 | | 13 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 840.00 | 214 203.00 | | 222 840.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 15 376.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 480.00 | 296 131.00 | | 286 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 282.00 | 487 182.00 | | 531 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 004.00 | 259 053.00 | | 265 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 863.00 | | 2 090.00 | 136 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 769.00 | 112 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 106 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 873.00 | | 2 090.00 | 107 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 773.00 | 19 420.00 | 3 769.00 | 44 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 413.00 | 19 420.00 | 3 769.00 | 44 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 553.00 | 138 553.00 | | 138 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UP Prêts | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 183 943.00 | | | 183 943.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 078.00 | 15 603.00 | 21 475.00 | 37 078.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 774.00 | 264 774.00 | | 264 774.00 |
VW T.V.A. | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 479.00 | 265 004.00 | 21 475.00 | 286 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 119.00 | 20 526.00 | | 23 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 964.00 | 18 623.00 | | 27 964.00 |
ST Autres comptes | 110 069.00 | 103 048.00 | | 110 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 534.00 | 44 227.00 | | 50 534.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | 3 732.00 | | 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 703.00 | 785.00 | | 7 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 778.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 711.00 | 21 304.00 | | 24 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 385.00 | 106 740.00 | | 108 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 026.00 | 25 987.00 | | 33 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 753.00 | 170 414.00 | | 196 753.00 |