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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 8 262.00 | 1 158.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 573.00 | 92 241.00 | 6 332.00 | 98 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 722.00 | 100 863.00 | 12 860.00 | 113 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
BZ Autres créances | 421 881.00 | | 421 881.00 | 421 881.00 |
CF Disponibilités | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 044.00 | | 702 044.00 | 702 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 767.00 | 100 863.00 | 714 904.00 | 815 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 387.00 | 202 803.00 | | 256 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 436.00 | 53 584.00 | | 53 436.00 |
DL TOTAL (I) | 351 823.00 | 298 387.00 | | 351 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 394.00 | 21 475.00 | | 10 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 375.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 850.00 | 13 948.00 | | 129 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 275.00 | 268 574.00 | | 215 275.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 9 226.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 081.00 | 314 598.00 | | 363 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 904.00 | 612 985.00 | | 714 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 890.00 | 306 319.00 | | 361 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 884.00 | | 717.00 | 112 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 402.00 | | 592.00 | 107 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 125.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 506.00 | 20 997.00 | | 79 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 506.00 | 20 997.00 | | 79 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UP Prêts | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 218 123.00 | 218 123.00 | | 218 123.00 |
VB T. V. A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607.00 | 2 714.00 | 893.00 | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 051.00 | 649 819.00 | 5 232.00 | 655 051.00 |
VW T.V.A. | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 783.00 | 361 890.00 | 893.00 | 362 783.00 |