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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 4 102.00 | 7 738.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 605.00 | 72 099.00 | 19 506.00 | 91 605.00 |
BF Prêts | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 034.00 | 76 561.00 | 33 473.00 | 110 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 172.00 | 137 983.00 | 208 189.00 | 346 172.00 |
BZ Autres créances | 700 611.00 | | 700 611.00 | 700 611.00 |
CF Disponibilités | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 112.00 | 137 983.00 | 1 003 129.00 | 1 141 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 146.00 | 214 544.00 | 1 036 601.00 | 1 251 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 538 864.00 | 489 603.00 | | 538 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 187.00 | 49 261.00 | | 110 187.00 |
DL TOTAL (I) | 678 751.00 | 568 564.00 | | 678 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976.00 | 8 152.00 | | 4 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 146.00 | 77 439.00 | | 118 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 388.00 | 98 536.00 | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 53 021.00 | | 45 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 189.00 | 170 902.00 | | 134 189.00 |
EA Autres dettes | 26 072.00 | 1 489.00 | | 26 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243.00 | 4 972.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 851.00 | 414 511.00 | | 357 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 601.00 | 983 075.00 | | 1 036 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 851.00 | 414 511.00 | | 357 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 110 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 954.00 | 7 607.00 | | 68 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 594.00 | 7 607.00 | | 68 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UP Prêts | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VC Groupe et associés | 682 983.00 | 682 983.00 | | 682 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VI Groupe et associés | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VP Divers | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 311.00 | 1 053 311.00 | | 1 053 311.00 |
VW T.V.A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 463.00 | 330 463.00 | | 330 463.00 |