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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 16.00 | 4 647.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 664.00 | 60 511.00 | 13 153.00 | 73 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871.00 | 89.00 | 2 782.00 | 2 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 927.00 | 60 976.00 | 25 951.00 | 86 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 353.00 | | 354 353.00 | 354 353.00 |
BZ Autres créances | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
CF Disponibilités | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 924.00 | | 809 924.00 | 809 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 851.00 | 60 976.00 | 835 875.00 | 896 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 65 736.00 | 13 500.00 | | 65 736.00 |
DH Report à nouveau | 256 387.00 | 256 387.00 | | 256 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 480.00 | 53 436.00 | | 167 480.00 |
DL TOTAL (I) | 519 303.00 | 351 823.00 | | 519 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630.00 | 10 394.00 | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 218.00 | 1 070.00 | | 59 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 129 850.00 | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 687.00 | 215 275.00 | | 180 687.00 |
EA Autres dettes | 14 021.00 | 6 492.00 | | 14 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 572.00 | 363 081.00 | | 316 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 875.00 | 714 904.00 | | 835 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 574.00 | 361 890.00 | | 316 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 600.00 | | 19 320.00 | 113 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 116.00 | 86 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 116.00 | 81 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 993.00 | | 19 320.00 | 107 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 863.00 | 5 386.00 | 45 274.00 | 100 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 503.00 | 5 386.00 | 45 274.00 | 100 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UP Prêts | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 354 353.00 | 354 353.00 | | 354 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VC Groupe et associés | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 336.00 | 596 336.00 | | 596 336.00 |
VW T.V.A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 574.00 | 316 574.00 | | 316 574.00 |