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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 1 733.00 | 10 107.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 605.00 | 66 861.00 | 24 744.00 | 91 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 259.00 | 68 954.00 | 43 304.00 | 112 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 094.00 | 137 983.00 | 285 111.00 | 423 094.00 |
BZ Autres créances | 341 996.00 | | 341 996.00 | 341 996.00 |
CF Disponibilités | 308 015.00 | | 308 015.00 | 308 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 754.00 | 137 983.00 | 939 771.00 | 1 077 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 013.00 | 206 938.00 | 983 075.00 | 1 190 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 489 603.00 | 65 736.00 | | 489 603.00 |
DH Report à nouveau | | 256 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 261.00 | 167 480.00 | | 49 261.00 |
DL TOTAL (I) | 568 564.00 | 519 303.00 | | 568 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152.00 | 9 630.00 | | 8 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 439.00 | 59 218.00 | | 77 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 43 033.00 | | 53 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 902.00 | 180 687.00 | | 170 902.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 14 021.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 972.00 | 9 982.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 511.00 | 316 572.00 | | 414 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 075.00 | 835 875.00 | | 983 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 511.00 | 316 574.00 | | 414 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 805.00 | | 29 120.00 | 86 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 773.00 | 15.00 | 112 137.00 | 3 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | 103 445.00 | 3 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 198.00 | | 26 020.00 | 81 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 3 100.00 | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 887.00 | 8 068.00 | | 60 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | 8 068.00 | | 60 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UP Prêts | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 423 094.00 | 423 094.00 | | 423 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VC Groupe et associés | 317 384.00 | 317 384.00 | | 317 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 582.00 | 774 582.00 | | 774 582.00 |
VW T.V.A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 976.00 | 315 976.00 | | 315 976.00 |