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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 030.00 | 121.00 | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
AP Constructions | 568.00 | 551.00 | 17.00 | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 21 482.00 | 3 324.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 848.00 | 116 611.00 | 57 237.00 | 173 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 900.00 | 140 674.00 | 195 226.00 | 335 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
BN En cours de production de biens | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 358.00 | 4 845.00 | 336 512.00 | 341 358.00 |
BZ Autres créances | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CF Disponibilités | 150 828.00 | | 150 828.00 | 150 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 090.00 | 4 845.00 | 694 245.00 | 699 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 990.00 | 145 520.00 | 889 470.00 | 1 034 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 604.00 | | | 247 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DL TOTAL (I) | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 285.00 | | | 259 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 387.00 | | | 599 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 470.00 | | | 889 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 285.00 | | | 594 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 338.00 | | 3 562.00 | 332 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 261.00 | | 210.00 | 123 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 871.00 | | 3 352.00 | 195 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 616.00 | 18 059.00 | | 122 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 193.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 778.00 | 17 866.00 | | 120 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 518.00 | | 1 673.00 | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518.00 | | 1 673.00 | 6 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518.00 | | 1 673.00 | 6 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 336 246.00 | | | 336 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 992.00 | 9 890.00 | 5 101.00 | 14 992.00 |
VI Groupe et associés | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 144.00 | 382 076.00 | 15 068.00 | 397 144.00 |
VW T.V.A. | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 387.00 | 594 285.00 | 5 101.00 | 599 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
ST Autres comptes | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 778.00 | | | 226 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 645.00 | | | 169 645.00 |